אובייקטיבי – מדד יתר 50

בהמשך למסורת – סקירה קצרה על ניירות ערך שונים מדי פעם בפעם תחת הקטגוריה – אובייקטיבי.

כאן ניתן יהיה לחוש את הערך המוסף שלי כיועץ השקעות פרטי אובייקטיבי ובלתי תלוי – כל מוצר יכול להיבחן וגם אם יש לכם שאלה על מוצר או נייר ערך מסויים – אשמח לענות (במסגרת חוק הייעוץ).

המוצר היום: עלות חשיפה ותשואת החשיפה למדד המניות הקטנות: ת”א יתר 50 

חלק מהפיזור המנייתי בתיק ההשקעות יכול לבוא לידי ביטוי בחשיפה למדדי מניות קטנים. בארץ יש את מדד היתר 50, ומדד היתר הכללי (יתר מאגר).

(בארה”ב יש את מדד הראסל 2000.)

ניתן להיחשף למדד ת”א יתר 50 באמצעות קרן נאמנות אקטיבית, קרן נאמנות עוקבת או תעודת סל. 

קרן נאמנות אקטיבית אינה מחוייבת לתת מענה מדויק לתוצאות המדד אך כן מחוייבת, לטעמי, להציג למשקיע תשואה עודפת על המדד.

קרן נאמנות עוקבת או תעודת סל – יהיו קרובות מאוד לתוצאות המדד וזו המטרה של מכשירים פיננסים אלו.

במספרים עגולים – מדד ת”א יתר 50 עלה בשנה האחרונה בקרוב ל – 29%.

מה עשו המכשירים הפיננסים הרלוונטיים וכמה זה עולה לנו: 

– תעודת סל של קסם – קסם יתר 50 – מס’ נייר – 1116938: תשואה: 27.50% (קרוב למדד) דמי ניהול שנתיים 1%

– תעודת סל של תכלית – תכלית יתר 50 – מס’ נייר – 1109305: תשואה: 27.75% (קרוב למדד) דמי ניהול שנתיים 1.015%

– קרן נאמנות אקטיבית – מגדל יתר – מס’ נייר – 5126487 – תשואה: 22% דמי ניהול שנתיים 1.90%

– קרן נאמנות אקטיבית – אנליסט יתר – מס’ נייר – 5126685 – תשואה: 24.50% דמי ניהול שנתיים 1.91%

 – קרן נאמנות עוקבת – MTF יתר 50 (מגדל) – מס’ נייר – 5118997 – תשואה: 28.75% דמי ניהול שנתיים 0.25%

======

איבדתם את עצמכם בשלל הנתונים? אזקק עבורכם את העיקר..

תעודות הסל אמנם קרובות לתשואת המדד אך יקרות לאחזקה. התעודות האקטיביות גם יקרות לאחזקה וגם לא מצליחות להציג ביצועים עודפים ואילו הקרן המחקה של MTF גם זולה לאחזקה וגם הכי קרובה לביצועי המדד. 

מכשיר פיננסי	מספר נייר	תשואה	דמי ניהול	תשואת מדד
קסם יתר 50	1116938	27.50%	1%	29%
תכלית יתר 50	1109305	27.75%	1.015%	29%
מגדל יתר	5126487	22%	1.90%	29%
אנליסט יתר	5126685	24.50%	1.91%	29%
MTF יתר 50	5118997	28.75%	0.25%	29%

 

 

סקירה זו נועדה לשם מסירת מידע בלבד, ובשום אופן אין לראות בה חוות דעת, הצעה, המלצה או יעוץ לרכישה ו/או החזקה ו/או מכירה של ניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים המתוארים בה. הסקירה מתבססת על מידע אשר פורסם לציבור, אשר גיא חזן – יועץ השקעות סבר כי הוא מהימן וזאת מבלי שביצע בדיקות עצמאיות לבירור מהימנות, דיוק ושלמות המידע. המידע המופיע בסקירה זו אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע פוטנציאלי ואינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו. המידע, הפרטים והניתוח המפורטים, לרבות הדעות המובאות, בסקירה זו, עשויים להשתנות ללא מתן הודעה נוספת. סקירה זו היא על דעת הכותב בלבד ומשקפת את הבנתו ליום כתיבתה. סקירה זו אינה מהווה תחליף, בשום צורה שהיא, לייעוץ/שיווק השקעות המתחשב בנתוניו וצרכיו המיוחדים של כל אדם. גיא חזן – יועץ השקעות לא יהיה אחראי, בכל צורה שהיא, לכל נזק ו/או הפסד שייגרם כתוצאה משימוש בסקירה זו, ככל שייגרם כזה, וכן הוא אינו יכול לערוב ו/או להיות אחראי למהימנות, דיוק ושלמות המידע המפורט בסקירה זו. גיא חזן – יועץ השקעות, עשוי לייעץ ללקוחותיו להחזיק בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנכללים בסקירה זו, ככל שמפורטים כאלה, מעת לעת, לפני פרסום הסקירה, בזמן פרסומה ולאחר פרסומה. גיא חזן – יועץ השקעות אינו מתחייב ואין בסקירה זו משום התחייבות להשגת תשואה כלשהי או רווח כלשהו כתוצאה מכל סוג של פעולה בהתאם לאמור בסקירה זו.